有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 5月24日現在) | 当期 (2021年11月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,395,669 | 33,038,412 |
| 親投資信託受益証券 | 3,555,173,703 | 3,320,895,010 |
| 未収入金 | 4,400,000 | 2,400,000 |
| 流動資産合計 | 3,593,969,372 | 3,356,333,422 |
| 資産合計 | 3,593,969,372 | 3,356,333,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,064,765 | 16,258,860 |
| 未払解約金 | 4,526,880 | 2,509,840 |
| 未払受託者報酬 | 476,418 | 469,902 |
| 未払委託者報酬 | 9,528,069 | 9,397,777 |
| 未払利息 | 24 | 28 |
| その他未払費用 | 19,221 | 18,989 |
| 流動負債合計 | 31,615,377 | 28,655,396 |
| 負債合計 | 31,615,377 | 28,655,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,792,170,000 | 3,613,080,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △229,816,005 | △285,401,974 |
| 元本等合計 | 3,562,353,995 | 3,327,678,026 |
| 純資産合計 | 3,562,353,995 | 3,327,678,026 |
| 負債純資産合計 | 3,593,969,372 | 3,356,333,422 |
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