有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 5月24日現在) | 当期 (2019年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,045,316 | 43,109,942 |
| 親投資信託受益証券 | 4,601,553,845 | 4,364,430,837 |
| 未収入金 | 4,400,000 | 14,600,000 |
| 流動資産合計 | 4,650,999,161 | 4,422,140,779 |
| 資産合計 | 4,650,999,161 | 4,422,140,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,977,270 | 21,401,640 |
| 未払解約金 | 4,537,200 | 14,773,300 |
| 未払受託者報酬 | 599,466 | 603,632 |
| 未払委託者報酬 | 11,989,022 | 12,072,164 |
| 未払利息 | 58 | 36 |
| その他未払費用 | 24,238 | 24,706 |
| 流動負債合計 | 40,127,254 | 48,875,478 |
| 負債合計 | 40,127,254 | 48,875,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,106,060,000 | 4,755,920,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △495,188,093 | △382,654,699 |
| 元本等合計 | 4,610,871,907 | 4,373,265,301 |
| 純資産合計 | 4,610,871,907 | 4,373,265,301 |
| 負債純資産合計 | 4,650,999,161 | 4,422,140,779 |
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