有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
「スイス株式ファンド」
| (平成27年1月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,403,996,542円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,351,997円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,400,644,545円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,077,263,366口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3002円 |