有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/16-2023/06/15)
「スイス株式ファンド」
| (2023年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 827,226,082円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,141,462円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 824,084,620円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 391,505,765口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1049円 |