有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
「スイス株式ファンド」
| (平成28年7月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,113,442,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,635,124円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,109,807,594円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 940,729,735口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1797円 |