有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
「スイス株式ファンド」
| (平成28年1月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,343,390,921円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,100,442円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,294,290,479円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,070,847,545口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2087円 |