有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/06/16-2023/12/15)
「スイス株式ファンド」
| (2024年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 773,596,478円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,155,504円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 771,440,974円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 351,504,906口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1947円 |