有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
「スイス株式ファンド」
| (平成30年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,366,776,038円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,960,647円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,255,815,391円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 760,131,325口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6521円 |