スイス株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

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【提出】: 2017/03/15 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

「スイス株式ファンド」

(平成29年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,093,650,688円
Ⅱ 負債総額	3,079,398円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,090,571,290円
Ⅳ 発行済数量	857,500,534口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2718円

開示資料

決算

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