有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
「スイス株式ファンド」
| (2021年1月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 837,025,715円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,883,040円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 834,142,675円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 557,439,293口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4964円 |