有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
「スイス株式ファンド」
| (2022年7月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 778,611,598円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,902,947円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 768,708,651円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 431,373,976口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7820円 |