有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/06/16-2022/12/15)
「スイス株式ファンド」
| (2023年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 758,319,742円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,879,131円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 756,440,611円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 411,905,980口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8364円 |