有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
「スイス株式ファンド」
| (2020年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 834,665,798円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,055,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 832,610,738円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 632,361,360口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3167円 |