有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/17-2025/06/16)
「スイス株式ファンド」
| (2025年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 839,910,838円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,170,152円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 837,740,686円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 352,594,145口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3759円 |