有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/18-2024/12/16)
「スイス株式ファンド」
| (2025年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 812,336,156円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,898,583円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 801,437,573円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 348,883,549口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2971円 |