有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
「スイス株式ファンド」
| (平成29年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,175,571,341円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,803,061円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,172,768,280円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 818,716,783口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4324円 |