有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/16-2024/06/17)
「スイス株式ファンド」
| (2024年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 820,423,589円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,382,375円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 814,041,214円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 353,347,489口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3038円 |