有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/06/17-2025/12/15)
「スイス株式ファンド」
| (2026年1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 982,355,487円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,656,224円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 971,699,263円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 356,612,898口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7248円 |