有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
「スイス株式ファンド」
| (2019年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,086,414,034円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,602,894円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,081,811,140円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 775,398,337口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3952円 |