- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月25日-平成26年4月24日)
| (2014年5月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,662,469,964 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,330,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,654,139,784 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,270,665,913 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3018 | 円 |
| (2014年5月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,662,469,964 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,330,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,654,139,784 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,270,665,913 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3018 | 円 |
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