有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月25日-平成30年4月24日)
| (2018年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,785,533,943 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,528,265 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,592,005,678 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,336,763,137 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0079 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・Jリート・マザーファンド
| (2018年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,795,667,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 396,533,452 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,399,133,873 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,754,687,313 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2915 | 円 |
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