有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
| (2021年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,312,821,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,985,552 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,143,836,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,909,307,341 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8962 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・Jリート・マザーファンド
| (2021年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,899,249,318 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 583,244,843 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,316,004,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,634,560,838 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5997 | 円 |
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