有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月25日-令和2年4月24日)
| (2020年5月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,562,247,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,764,628 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,403,482,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,236,527,778 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7826 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・Jリート・マザーファンド
| (2020年5月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,098,863,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 258,408,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,840,454,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,783,318,317 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5092 | 円 |
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