有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/10/25-2026/04/24)
| (2026年5月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,304,748,987 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,359,676 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,146,389,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,154,500,887 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5010 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・Jリート・マザーファンド
| (2026年5月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 120,785,833,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 700,616,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,085,216,186 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,506,102,936 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5838 | 円 |
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