有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)
| (2016年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,592,157,628 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,302,691 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,470,854,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,389,159,692 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2302 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・Jリート・マザーファンド
| (2016年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,013,158,928 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 811,227,429 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,201,931,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,550,753,675 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0990 | 円 |
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