有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月25日-平成31年4月24日)
| (2019年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,289,891,625 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,513,302 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,198,378,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,724,399,885 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9864 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・Jリート・マザーファンド
| (2019年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,580,286,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,657,787 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,576,628,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,759,745,144 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7712 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
