有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月25日-平成27年4月24日)
| (2015年5月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,514,639,285 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,497,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,413,141,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,325,067,569 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4828 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・Jリート・マザーファンド
| (2015年5月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,094,932,723 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,575,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,995,357,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,377,070,314 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9428 | 円 |
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