有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月25日-平成30年10月24日)
| (2018年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,513,456,980 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 318,056,163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,195,400,817 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,906,139,523 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9790 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・Jリート・マザーファンド
| (2018年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,678,135,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,265,086 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,469,870,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,257,343,519 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4580 | 円 |
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