有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
| (2016年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,629,673,722 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,870,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,608,803,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,508,158,069 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3814 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・Jリート・マザーファンド
| (2016年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,399,063,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 378,685,567 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,020,377,919 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,520,550,210 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1820 | 円 |
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