有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月25日-平成27年10月26日)
| (2015年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,581,036,133 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,228,501 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,566,807,632 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,194,281,819 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3272 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・Jリート・マザーファンド
| (2015年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,060,022,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,269,143 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,057,753,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,136,199,122 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8358 | 円 |
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