有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/25-2023/04/24)
| (2023年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,060,443,846 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,211,309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,964,232,537 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,926,180,027 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7196 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・Jリート・マザーファンド
| (2023年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,007,604,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 389,474,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,618,130,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,319,671,621 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7875 | 円 |
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