有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/04/26-2022/10/24)
| (2022年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,859,734,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,187,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,807,547,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,331,609,089 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7798 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・Jリート・マザーファンド
| (2022年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,198,240,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 851,949,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,346,291,165 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,188,365,632 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8264 | 円 |
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