有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月25日-平成29年10月24日)
| (2017年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,800,370,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,387,233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,687,983,764 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,031,089,969 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・Jリート・マザーファンド
| (2017年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,941,176,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 461,578,302 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,479,598,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,497,951,155 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0857 | 円 |
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