有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
| (2022年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,180,553,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,681,394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,139,872,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,976,491,509 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8258 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・Jリート・マザーファンド
| (2022年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,478,490,841 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 465,055,599 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,013,435,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,357,704,379 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7876 | 円 |
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