有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
| (2017年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,214,011,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,296,333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,128,715,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,369,765,766 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1238 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・Jリート・マザーファンド
| (2017年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,429,354,235 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,429,354,235 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,683,010,653 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1181 | 円 |
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