有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/25-2024/10/24)
| (2024年11月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,216,560,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,219,228 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,080,340,862 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,332,916,669 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5536 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・Jリート・マザーファンド
| (2024年11月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 70,218,470,265 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 580,938,148 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,637,532,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,856,131,654 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6875 | 円 |
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