有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
【ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期特定期間末 (平成25年11月20日現在) | 第3期特定期間末 (平成26年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 174,833,081 | 181,452,419 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,735,814,531 | 4,772,282,879 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 34,293,755 | |||
| 未収入金 | - | 70,836,076 | |||
| 未収利息 | 143 | 99 | |||
| 流動資産合計 | 6,910,647,755 | 5,058,865,228 | |||
| 資産合計 | 6,910,647,755 | 5,058,865,228 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 40,508,914 | - | |||
| 未払金 | 22,728 | - | |||
| 未払収益分配金 | 77,601,035 | 57,540,384 | |||
| 未払解約金 | 5,740,025 | 77,029,469 | |||
| 未払受託者報酬 | 727,038 | 571,190 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,899,087 | 24,275,606 | |||
| その他未払費用 | 181,731 | 142,770 | |||
| 流動負債合計 | 155,680,558 | 159,559,419 | |||
| 負債合計 | 155,680,558 | 159,559,419 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,054,639,629 | 4,795,032,006 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △299,672,432 | 104,273,803 | |||
| (分配準備積立金) | 562,724,393 | 384,780,461 | |||
| 元本等合計 | 6,754,967,197 | 4,899,305,809 | |||
| 純資産合計 | 6,754,967,197 | 4,899,305,809 | |||
| 負債純資産合計 | 6,910,647,755 | 5,058,865,228 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
