有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
【ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期特定期間末 (2019年5月20日現在) | 第14期特定期間末 (2019年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 18,800,817 | 44,059,870 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,264,635,906 | 1,202,495,778 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,243,170 | |||
| 未収入金 | 23,410,293 | 66,380 | |||
| 流動資産合計 | 1,306,847,016 | 1,249,865,198 | |||
| 資産合計 | 1,306,847,016 | 1,249,865,198 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,626,525 | 15,830 | |||
| 未払金 | 6,540 | - | |||
| 未払収益分配金 | 11,547,036 | 10,766,422 | |||
| 未払解約金 | - | 2,073 | |||
| 未払受託者報酬 | 137,252 | 138,626 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,832,994 | 5,891,704 | |||
| その他未払費用 | 35,404 | 35,733 | |||
| 流動負債合計 | 24,185,751 | 16,850,388 | |||
| 負債合計 | 24,185,751 | 16,850,388 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,283,004,023 | 1,196,269,116 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △342,758 | 36,745,694 | |||
| (分配準備積立金) | 67,864,830 | 64,073,177 | |||
| 元本等合計 | 1,282,661,265 | 1,233,014,810 | |||
| 純資産合計 | 1,282,661,265 | 1,233,014,810 | |||
| 負債純資産合計 | 1,306,847,016 | 1,249,865,198 | |||
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