有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/05/21-2022/11/21)
【ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期特定期間末 2022年 5月20日現在 | 第20期特定期間末 2022年11月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 14,049,815 | 10,701,113 | |||
| 親投資信託受益証券 | 500,480,692 | 405,929,057 | |||
| 派生商品評価勘定 | 9,424,836 | 14,386,922 | |||
| 未収入金 | 94,356 | 5,505,234 | |||
| 流動資産合計 | 524,049,699 | 436,522,326 | |||
| 資産合計 | 524,049,699 | 436,522,326 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,883,812 | 2,743,631 | |||
| 未払解約金 | 3,603,034 | 2,376,727 | |||
| 未払受託者報酬 | 63,496 | 49,600 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,698,595 | 2,107,745 | |||
| その他未払費用 | 16,531 | 12,826 | |||
| 流動負債合計 | 9,265,468 | 7,290,529 | |||
| 負債合計 | 9,265,468 | 7,290,529 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 576,762,450 | 548,726,261 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,978,219 | △119,494,464 | |||
| (分配準備積立金) | 20,207,670 | 20,341,592 | |||
| 元本等合計 | 514,784,231 | 429,231,797 | |||
| 純資産合計 | 514,784,231 | 429,231,797 | |||
| 負債純資産合計 | 524,049,699 | 436,522,326 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
