有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
【ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期特定期間末 2021年11月22日現在 | 第19期特定期間末 2022年 5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 49,730,635 | 14,049,815 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,117,083,031 | 500,480,692 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,424,836 | |||
| 未収入金 | - | 94,356 | |||
| 流動資産合計 | 1,166,813,666 | 524,049,699 | |||
| 資産合計 | 1,166,813,666 | 524,049,699 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 12,229,560 | - | |||
| 未払金 | 642,985 | - | |||
| 未払収益分配金 | 21,892,752 | 2,883,812 | |||
| 未払解約金 | 1,047 | 3,603,034 | |||
| 未払受託者報酬 | 131,717 | 63,496 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,597,865 | 2,698,595 | |||
| その他未払費用 | 34,251 | 16,531 | |||
| 流動負債合計 | 40,530,177 | 9,265,468 | |||
| 負債合計 | 40,530,177 | 9,265,468 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,094,637,625 | 576,762,450 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,645,864 | △61,978,219 | |||
| (分配準備積立金) | 37,045,300 | 20,207,670 | |||
| 元本等合計 | 1,126,283,489 | 514,784,231 | |||
| 純資産合計 | 1,126,283,489 | 514,784,231 | |||
| 負債純資産合計 | 1,166,813,666 | 524,049,699 | |||
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