- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
【ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期特定期間末 (2019年11月20日現在) | 第15期特定期間末 (2020年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 44,059,870 | 18,806,427 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,202,495,778 | 908,984,017 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,243,170 | - | |||
| 未収入金 | 66,380 | 492,564 | |||
| 流動資産合計 | 1,249,865,198 | 928,283,008 | |||
| 資産合計 | 1,249,865,198 | 928,283,008 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 15,830 | 6,527,040 | |||
| 未払金 | - | 2,005,004 | |||
| 未払収益分配金 | 10,766,422 | 5,858,556 | |||
| 未払解約金 | 2,073 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 138,626 | 103,207 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,891,704 | 4,386,266 | |||
| その他未払費用 | 35,733 | 26,844 | |||
| 流動負債合計 | 16,850,388 | 18,906,917 | |||
| 負債合計 | 16,850,388 | 18,906,917 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,196,269,116 | 1,171,711,346 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,745,694 | △262,335,255 | |||
| (分配準備積立金) | 64,073,177 | 53,552,784 | |||
| 元本等合計 | 1,233,014,810 | 909,376,091 | |||
| 純資産合計 | 1,233,014,810 | 909,376,091 | |||
| 負債純資産合計 | 1,249,865,198 | 928,283,008 | |||
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