有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
【ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期特定期間末 (2020年5月20日現在) | 第16期特定期間末 (2020年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 18,806,427 | 29,386,023 | |||
| 親投資信託受益証券 | 908,984,017 | 1,075,227,666 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 13,017,530 | |||
| 未収入金 | 492,564 | 8,704 | |||
| 流動資産合計 | 928,283,008 | 1,117,639,923 | |||
| 資産合計 | 928,283,008 | 1,117,639,923 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,527,040 | - | |||
| 未払金 | 2,005,004 | - | |||
| 未払収益分配金 | 5,858,556 | 8,391,411 | |||
| 未払解約金 | - | 4,520,821 | |||
| 未払受託者報酬 | 103,207 | 120,631 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,386,266 | 5,126,711 | |||
| その他未払費用 | 26,844 | 31,083 | |||
| 流動負債合計 | 18,906,917 | 18,190,657 | |||
| 負債合計 | 18,906,917 | 18,190,657 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,171,711,346 | 1,198,773,005 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △262,335,255 | △99,323,739 | |||
| (分配準備積立金) | 53,552,784 | 55,381,615 | |||
| 元本等合計 | 909,376,091 | 1,099,449,266 | |||
| 純資産合計 | 909,376,091 | 1,099,449,266 | |||
| 負債純資産合計 | 928,283,008 | 1,117,639,923 | |||
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