有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
【ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期特定期間末 (2018年11月20日現在) | 第13期特定期間末 (2019年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 33,568,383 | 18,800,817 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,291,836,895 | 1,264,635,906 | |||
| 派生商品評価勘定 | 13,869,443 | - | |||
| 未収入金 | - | 23,410,293 | |||
| 流動資産合計 | 1,339,274,721 | 1,306,847,016 | |||
| 資産合計 | 1,339,274,721 | 1,306,847,016 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,626,525 | |||
| 未払金 | - | 6,540 | |||
| 未払収益分配金 | 9,816,879 | 11,547,036 | |||
| 未払受託者報酬 | 149,693 | 137,252 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,362,073 | 5,832,994 | |||
| その他未払費用 | 38,824 | 35,404 | |||
| 流動負債合計 | 16,367,469 | 24,185,751 | |||
| 負債合計 | 16,367,469 | 24,185,751 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,402,411,324 | 1,283,004,023 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △79,504,072 | △342,758 | |||
| (分配準備積立金) | 70,038,932 | 67,864,830 | |||
| 元本等合計 | 1,322,907,252 | 1,282,661,265 | |||
| 純資産合計 | 1,322,907,252 | 1,282,661,265 | |||
| 負債純資産合計 | 1,339,274,721 | 1,306,847,016 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
