有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
【ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期特定期間末 (2017年11月20日現在) | 第11期特定期間末 (2018年5月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 46,197,225 | 32,963,526 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,650,479,142 | 1,416,289,230 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,604,162 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,713,280,529 | 1,449,252,756 | |||
| 資産合計 | 1,713,280,529 | 1,449,252,756 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 20,767,040 | |||
| 未払金 | 43,488 | 302,309 | |||
| 未払収益分配金 | 13,396,989 | 10,595,761 | |||
| 未払解約金 | 3,057 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 187,855 | 154,208 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,983,945 | 6,553,765 | |||
| その他未払費用 | 48,981 | 40,176 | |||
| 流動負債合計 | 21,664,315 | 38,413,259 | |||
| 負債合計 | 21,664,315 | 38,413,259 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,674,623,688 | 1,513,680,282 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,992,526 | △102,840,785 | |||
| (分配準備積立金) | 75,427,383 | 72,715,703 | |||
| 元本等合計 | 1,691,616,214 | 1,410,839,497 | |||
| 純資産合計 | 1,691,616,214 | 1,410,839,497 | |||
| 負債純資産合計 | 1,713,280,529 | 1,449,252,756 | |||
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