- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
【ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期特定期間末 2021年 5月20日現在 | 第18期特定期間末 2021年11月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 43,654,992 | 49,730,635 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,102,095,852 | 1,117,083,031 | |||
| 未収入金 | 16,652 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,145,767,496 | 1,166,813,666 | |||
| 資産合計 | 1,145,767,496 | 1,166,813,666 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,735,813 | 12,229,560 | |||
| 未払金 | 159,145 | 642,985 | |||
| 未払収益分配金 | 7,973,939 | 21,892,752 | |||
| 未払解約金 | 5,370 | 1,047 | |||
| 未払受託者報酬 | 118,186 | 131,717 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,022,772 | 5,597,865 | |||
| その他未払費用 | 30,306 | 34,251 | |||
| 流動負債合計 | 16,045,531 | 40,530,177 | |||
| 負債合計 | 16,045,531 | 40,530,177 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,139,134,190 | 1,094,637,625 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,412,225 | 31,645,864 | |||
| (分配準備積立金) | 61,941,602 | 37,045,300 | |||
| 元本等合計 | 1,129,721,965 | 1,126,283,489 | |||
| 純資産合計 | 1,129,721,965 | 1,126,283,489 | |||
| 負債純資産合計 | 1,145,767,496 | 1,166,813,666 | |||
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