有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
【ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期特定期間末 (平成27年11月20日現在) | 第7期特定期間末 (平成28年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 101,269,243 | |||
| コール・ローン | 102,839,162 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,290,635,030 | 2,830,065,000 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,183,696 | 238,935 | |||
| 未収入金 | - | 123,633 | |||
| 未収利息 | 28 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,401,657,916 | 2,931,696,811 | |||
| 資産合計 | 3,401,657,916 | 2,931,696,811 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 187,446 | 23,207,140 | |||
| 未払金 | - | 294,096 | |||
| 未払収益分配金 | 19,875,707 | 54,919,334 | |||
| 未払解約金 | 5,194,196 | 16,163,025 | |||
| 未払受託者報酬 | 382,567 | 319,555 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,258,930 | 13,581,130 | |||
| その他未払費用 | 95,614 | 85,734 | |||
| 流動負債合計 | 41,994,460 | 108,570,014 | |||
| 負債合計 | 41,994,460 | 108,570,014 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,312,617,968 | 2,745,966,701 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,045,488 | 77,160,096 | |||
| (分配準備積立金) | 161,855,087 | 111,724,487 | |||
| 元本等合計 | 3,359,663,456 | 2,823,126,797 | |||
| 純資産合計 | 3,359,663,456 | 2,823,126,797 | |||
| 負債純資産合計 | 3,401,657,916 | 2,931,696,811 | |||
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