有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
【ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期特定期間末 (平成26年5月20日現在) | 第4期特定期間末 (平成26年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 181,452,419 | 218,760,044 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,772,282,879 | 4,781,977,318 | |||
| 派生商品評価勘定 | 34,293,755 | - | |||
| 未収入金 | 70,836,076 | - | |||
| 未収利息 | 99 | 92 | |||
| 流動資産合計 | 5,058,865,228 | 5,000,737,454 | |||
| 資産合計 | 5,058,865,228 | 5,000,737,454 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 138,809,373 | |||
| 未払金 | - | 2,035,200 | |||
| 未払収益分配金 | 57,540,384 | 92,152,086 | |||
| 未払解約金 | 77,029,469 | 212,748 | |||
| 未払受託者報酬 | 571,190 | 523,124 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,275,606 | 22,232,669 | |||
| その他未払費用 | 142,770 | 130,748 | |||
| 流動負債合計 | 159,559,419 | 256,095,948 | |||
| 負債合計 | 159,559,419 | 256,095,948 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,795,032,006 | 4,607,604,334 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,273,803 | 137,037,172 | |||
| (分配準備積立金) | 384,780,461 | 226,590,408 | |||
| 元本等合計 | 4,899,305,809 | 4,744,641,506 | |||
| 純資産合計 | 4,899,305,809 | 4,744,641,506 | |||
| 負債純資産合計 | 5,058,865,228 | 5,000,737,454 | |||
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