有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
【ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期特定期間末 (2018年5月21日現在) | 第12期特定期間末 (2018年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 32,963,526 | 33,568,383 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,416,289,230 | 1,291,836,895 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 13,869,443 | |||
| 流動資産合計 | 1,449,252,756 | 1,339,274,721 | |||
| 資産合計 | 1,449,252,756 | 1,339,274,721 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 20,767,040 | - | |||
| 未払金 | 302,309 | - | |||
| 未払収益分配金 | 10,595,761 | 9,816,879 | |||
| 未払受託者報酬 | 154,208 | 149,693 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,553,765 | 6,362,073 | |||
| その他未払費用 | 40,176 | 38,824 | |||
| 流動負債合計 | 38,413,259 | 16,367,469 | |||
| 負債合計 | 38,413,259 | 16,367,469 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,513,680,282 | 1,402,411,324 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △102,840,785 | △79,504,072 | |||
| (分配準備積立金) | 72,715,703 | 70,038,932 | |||
| 元本等合計 | 1,410,839,497 | 1,322,907,252 | |||
| 純資産合計 | 1,410,839,497 | 1,322,907,252 | |||
| 負債純資産合計 | 1,449,252,756 | 1,339,274,721 | |||
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