有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
【ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期特定期間末 (平成26年11月20日現在) | 第5期特定期間末 (平成27年5月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 218,760,044 | 135,625,895 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,781,977,318 | 3,832,772,985 | |||
| 未収入金 | - | 146,820 | |||
| 未収利息 | 92 | 37 | |||
| 流動資産合計 | 5,000,737,454 | 3,968,545,737 | |||
| 資産合計 | 5,000,737,454 | 3,968,545,737 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 138,809,373 | 25,461,906 | |||
| 未払金 | 2,035,200 | 138,011 | |||
| 未払収益分配金 | 92,152,086 | 26,475,078 | |||
| 未払解約金 | 212,748 | 11,376,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 523,124 | 441,158 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,232,669 | 18,749,234 | |||
| その他未払費用 | 130,748 | 110,258 | |||
| 流動負債合計 | 256,095,948 | 82,751,845 | |||
| 負債合計 | 256,095,948 | 82,751,845 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,607,604,334 | 3,782,154,105 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,037,172 | 103,639,787 | |||
| (分配準備積立金) | 226,590,408 | 182,540,436 | |||
| 元本等合計 | 4,744,641,506 | 3,885,793,892 | |||
| 純資産合計 | 4,744,641,506 | 3,885,793,892 | |||
| 負債純資産合計 | 5,000,737,454 | 3,968,545,737 | |||
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