有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
【ストラテジック・リート・ファンド‐予想分配金提示型‐Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期特定期間末 (平成29年5月22日現在) | 第10期特定期間末 (平成29年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 64,955,944 | 46,197,225 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,152,592,177 | 1,650,479,142 | |||
| 派生商品評価勘定 | 42,450,400 | 16,604,162 | |||
| 未収入金 | 229,259 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,260,227,780 | 1,713,280,529 | |||
| 資産合計 | 2,260,227,780 | 1,713,280,529 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 120,852 | - | |||
| 未払金 | 945 | 43,488 | |||
| 未払収益分配金 | 15,493,376 | 13,396,989 | |||
| 未払解約金 | 13,850,989 | 3,057 | |||
| 未払受託者報酬 | 250,784 | 187,855 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,658,205 | 7,983,945 | |||
| その他未払費用 | 66,578 | 48,981 | |||
| 流動負債合計 | 40,441,729 | 21,664,315 | |||
| 負債合計 | 40,441,729 | 21,664,315 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,213,339,473 | 1,674,623,688 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,446,578 | 16,992,526 | |||
| (分配準備積立金) | 98,603,089 | 75,427,383 | |||
| 元本等合計 | 2,219,786,051 | 1,691,616,214 | |||
| 純資産合計 | 2,219,786,051 | 1,691,616,214 | |||
| 負債純資産合計 | 2,260,227,780 | 1,713,280,529 | |||
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